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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 769.00 | 24 033.00 | 1 736.00 | 25 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 008.00 | 63 840.00 | 80 168.00 | 144 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 863.00 | 43 615.00 | 34 248.00 | 77 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 640.00 | 131 488.00 | 116 153.00 | 247 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 560.00 | | 335 560.00 | 335 560.00 |
BZ Autres créances | 212 497.00 | | 212 497.00 | 212 497.00 |
CF Disponibilités | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 375.00 | | 578 375.00 | 578 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 016.00 | 131 488.00 | 694 528.00 | 826 016.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 949.00 | 185 800.00 | | 249 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 445.00 | 64 147.00 | | 34 445.00 |
DL TOTAL (I) | 295 394.00 | 260 948.00 | | 295 394.00 |
DP Provisions pour risques | 41 521.00 | 50 000.00 | | 41 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 521.00 | 50 000.00 | | 41 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 391.00 | 422 435.00 | | 232 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 222.00 | 121 427.00 | | 125 222.00 |
EA Autres dettes | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 613.00 | 598 863.00 | | 357 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 528.00 | 909 811.00 | | 694 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 613.00 | | | 357 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 014.00 | | 1 554 014.00 | 1 554 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 014.00 | | 1 554 014.00 | 1 554 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 456.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 479.00 | -50 000.00 | | 8 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 471.00 | 1 469 473.00 | | 1 596 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 026.00 | 1 405 325.00 | | 1 562 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 445.00 | 64 148.00 | | 34 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 187.00 | 2 988.00 | | 2 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 963.00 | | | 174 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 032.00 | 22 456.00 | | 109 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 531.00 | 2 502.00 | | 21 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 501.00 | 19 954.00 | | 87 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 8 479.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 391.00 | 232 391.00 | | 232 391.00 |
UX Autres créances clients | 335 560.00 | | | 335 560.00 |
VP Divers | 212 497.00 | | | 212 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 222.00 | 125 222.00 | | 125 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 402.00 | 551 402.00 | | 551 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 613.00 | 357 613.00 | | 357 613.00 |