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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 319.00 | 546 151.00 | 388 167.00 | 934 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 394.00 | 44 064.00 | 16 330.00 | 60 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 615.00 | 590 215.00 | 413 399.00 | 1 003 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 336.00 | 856.00 | 261 480.00 | 262 336.00 |
BZ Autres créances | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
CF Disponibilités | 148 688.00 | | 148 688.00 | 148 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 079.00 | 856.00 | 501 223.00 | 502 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 694.00 | 591 071.00 | 914 623.00 | 1 505 694.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 326.00 | 145 326.00 | | 145 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
DG Autres réserves | 94 805.00 | 33 882.00 | | 94 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 793.00 | 60 922.00 | | 119 793.00 |
DL TOTAL (I) | 374 457.00 | 254 664.00 | | 374 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 669.00 | 315 772.00 | | 339 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921.00 | 19 811.00 | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 764.00 | 90 350.00 | | 75 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 809.00 | 118 678.00 | | 116 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 165.00 | 544 612.00 | | 540 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 623.00 | 799 277.00 | | 914 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 153.00 | 324 612.00 | | 359 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
FG Production vendue services | 1 006 248.00 | | 1 006 248.00 | 1 006 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 317.00 | | 1 013 317.00 | 1 013 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | 6 601.00 | | 5 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 125.00 | 337 335.00 | | 202 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 125.00 | 337 335.00 | | 202 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 87.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 442.00 | 298 679.00 | | 55 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 675.00 | 298 766.00 | | 55 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 449.00 | 38 569.00 | | 146 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 614.00 | 1 464 148.00 | | 1 221 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 820.00 | 1 403 225.00 | | 1 101 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 793.00 | 60 922.00 | | 119 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 894.00 | | 178 163.00 | 971 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 442.00 | 1 003 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 442.00 | 994 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 992.00 | | 178 163.00 | 962 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 838.00 | 118 376.00 | 91 000.00 | 562 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 838.00 | 118 376.00 | 91 000.00 | 562 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 856.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
UX Autres créances clients | 260 281.00 | | | 260 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 669.00 | 158 658.00 | 181 011.00 | 339 669.00 |
VI Groupe et associés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 925.00 | | | 121 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 811.00 | 352 811.00 | | 352 811.00 |
VW T.V.A. | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 165.00 | 359 153.00 | 181 011.00 | 540 165.00 |