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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 111.00 | 108 894.00 | 2 216.00 | 111 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 355.00 | 3 053.00 | 29 301.00 | 32 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 404.00 | 117 886.00 | 1 031 518.00 | 1 149 404.00 |
BT Marchandises | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CF Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 704.00 | | 117 704.00 | 117 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 108.00 | 117 886.00 | 1 149 222.00 | 1 267 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
DL TOTAL (I) | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 453.00 | | | 574 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 938.00 | | | 412 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 259.00 | | | 1 098 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 222.00 | | | 1 149 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 803.00 | | | 591 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 295.00 | | 110.00 | 1 149 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 939.00 | | | 1 005 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 245.00 | | 110.00 | 32 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 092.00 | 1 741.00 | | 113 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 153.00 | 1 741.00 | | 107 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
UX Autres créances clients | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 089.00 | 50 634.00 | 216 760.00 | 557 089.00 |
VI Groupe et associés | 411 968.00 | 411 968.00 | | 411 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 969.00 | 52 615.00 | 32 355.00 | 84 969.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 259.00 | 591 803.00 | 216 760.00 | 1 098 259.00 |