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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BN En cours de production de biens | 614 794.00 | | 614 794.00 | 614 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 382 075.00 | | 382 075.00 | 382 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 343.00 | | 1 012 343.00 | 1 012 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 442.00 | 1 099.00 | 1 012 343.00 | 1 013 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 338.00 | 217 773.00 | | 153 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 769.00 | -64 435.00 | | 110 769.00 |
DL TOTAL (I) | 308 106.00 | 197 338.00 | | 308 106.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 954.00 | 1 397 487.00 | | 570 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 214 261.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 131.00 | 4 054.00 | | 17 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 016.00 | 385.00 | | 14 016.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 236.00 | 1 616 287.00 | | 604 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 343.00 | 1 913 625.00 | | 1 012 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 282.00 | 1 516 287.00 | | 33 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 753.00 | 1 390 748.00 | | 565 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 954.00 | | 570 954.00 | 570 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 236.00 | 33 282.00 | 570 954.00 | 604 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | 1 656.00 | | 4 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 513.00 | 21 949.00 | | 7 513.00 |
ST Autres comptes | 22 996.00 | 24 199.00 | | 22 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 354.00 | 1 800.00 | | 2 354.00 |
YT Sous‐traitance | 7 019.00 | 6 078.00 | | 7 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 369.00 | 15 500.00 | | 85 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | 2 327.00 | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 581.00 | 3 983.00 | | 7 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 250.00 | 69 526.00 | | 125 250.00 |