| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 965.00 | | 2 132 965.00 | 2 132 965.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 164.00 | | 2 139 164.00 | 2 139 164.00 |
CU Autres participations | 2 113 000.00 | | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 100.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 24 581.00 | 16 914.00 | | 24 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 291.00 | 35 567.00 | | 25 291.00 |
DL TOTAL (I) | 379 872.00 | 374 581.00 | | 379 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 776.00 | 325 351.00 | | 155 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 267.00 | 204 474.00 | | 203 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 8 780.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 135.00 | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 169.00 | 28 783.00 | | 52 169.00 |
EA Autres dettes | 1 324 988.00 | 1 194 667.00 | | 1 324 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 292.00 | 1 767 189.00 | | 1 759 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 164.00 | 2 141 770.00 | | 2 139 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 065.00 | 226 050.00 | | 222 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 103.00 | 195.00 | | 10 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 267.00 | | | 203 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 554.00 | 297 409.00 | | 287 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 263.00 | 261 842.00 | | 262 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 291.00 | 35 567.00 | | 25 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 341.00 | | 625.00 | 2 132 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 341.00 | | 625.00 | 2 132 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 988.00 | 12 991.00 | 1 311 997.00 | 1 324 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 673.00 | 145 673.00 | | 145 673.00 |
VI Groupe et associés | 210 497.00 | 3 267.00 | 207 230.00 | 210 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 461.00 | | | 178 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 164.00 | 6 199.00 | 19 965.00 | 26 164.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 292.00 | 222 065.00 | 1 519 227.00 | 1 741 292.00 |