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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 345.00 | 3 914.00 | 4 430.00 | 8 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 599.00 | 42 617.00 | 39 982.00 | 82 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 393.00 | 46 531.00 | 44 862.00 | 91 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 522.00 | | 216 522.00 | 216 522.00 |
BN En cours de production de biens | 119 132.00 | | 119 132.00 | 119 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 469.00 | | 255 469.00 | 255 469.00 |
BZ Autres créances | 152 398.00 | | 152 398.00 | 152 398.00 |
CF Disponibilités | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 447.00 | | 780 447.00 | 780 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 840.00 | 46 531.00 | 825 309.00 | 871 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
DH Report à nouveau | -13 637.00 | -38 667.00 | | -13 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 294.00 | 25 029.00 | | 41 294.00 |
DL TOTAL (I) | 70 783.00 | 29 489.00 | | 70 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 290.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 087.00 | 117 413.00 | | 170 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 252.00 | 154 921.00 | | 211 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 682.00 | 61 726.00 | | 88 682.00 |
EA Autres dettes | 283 200.00 | 174 533.00 | | 283 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 526.00 | 520 896.00 | | 754 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 309.00 | 550 386.00 | | 825 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 526.00 | 291 362.00 | | 754 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | 290.00 | | 1 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 850 609.00 | 119 932.00 | 1 970 541.00 | 1 850 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 609.00 | 119 932.00 | 1 970 541.00 | 1 850 609.00 |
FM Production stockée | | | 119 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 692.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 709.00 | 1 762 919.00 | | 2 146 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 415.00 | 1 737 889.00 | | 2 105 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 294.00 | 25 029.00 | | 41 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 525.00 | | 22 868.00 | 68 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 525.00 | | 22 418.00 | 68 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 840.00 | 16 692.00 | | 29 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 840.00 | 16 692.00 | | 29 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 252.00 | 211 252.00 | | 211 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 255 469.00 | 255 469.00 | | 255 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VP Divers | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 083.00 | 426 083.00 | | 426 083.00 |
VW T.V.A. | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 526.00 | 754 526.00 | | 754 526.00 |