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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 397 596.00 | 917 600.00 | 10 479 996.00 | 11 397 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 422 316.00 | 917 600.00 | 10 504 716.00 | 11 422 316.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 343.00 | | 978 343.00 | 978 343.00 |
BZ Autres créances | 1 025 240.00 | | 1 025 240.00 | 1 025 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 704.00 | | 144 704.00 | 144 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 710.00 | | 2 149 710.00 | 2 149 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 572 025.00 | 917 600.00 | 12 654 425.00 | 13 572 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 248 994.00 | -1 262 434.00 | | -2 248 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 009.00 | -986 560.00 | | -487 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 391 914.00 | 3 067 698.00 | | 2 391 914.00 |
DL TOTAL (I) | -303 389.00 | 859 404.00 | | -303 389.00 |
DP Provisions pour risques | 395 114.00 | 308 692.00 | | 395 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 289 509.00 | 898 064.00 | | 1 289 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 684 623.00 | 1 206 756.00 | | 1 684 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414.00 | 592.00 | | 10 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 902 979.00 | 7 069 864.00 | | 6 902 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 390.00 | 877 823.00 | | 602 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 977.00 | 110 343.00 | | 165 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EA Autres dettes | 2 162 790.00 | 1 511 479.00 | | 2 162 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408 743.00 | 989 376.00 | | 1 408 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 273 193.00 | 10 559 477.00 | | 11 273 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 654 425.00 | 12 625 637.00 | | 12 654 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 244 278.00 | | 4 244 278.00 | 4 244 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 278.00 | | 4 244 278.00 | 4 244 278.00 |
FM Production stockée | | | -18 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 718.00 | |
GE Autres charges | | | 305 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 517 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 65.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 422.00 | 308 692.00 | | 86 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 423.00 | 308 757.00 | | 86 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 420.00 | -308 754.00 | | -86 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 153.00 | 4 788 345.00 | | 5 188 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 162.00 | 5 774 905.00 | | 5 675 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 009.00 | -986 560.00 | | -487 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 203 401.00 | 181 343.00 | 444 038.00 | 11 203 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 116.00 | 5 350.00 | 11 422 315.00 | 401 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 116.00 | 5 350.00 | 11 422 315.00 | 401 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 203 401.00 | 181 343.00 | 444 038.00 | 11 203 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 724.00 | 207 875.00 | | 709 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 724.00 | 207 875.00 | | 709 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 206 756.00 | 695 933.00 | 218 066.00 | 1 206 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 756.00 | 695 933.00 | 218 066.00 | 1 206 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 718.00 | 218 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 390 793.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 631 163.00 | 505 382.00 | 2 021 528.00 | 5 631 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 390.00 | 602 390.00 | | 602 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 790.00 | 2 162 790.00 | | 2 162 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408 743.00 | 1 408 743.00 | | 1 408 743.00 |
UX Autres créances clients | 978 343.00 | | | 978 343.00 |
VB T. V. A. | 162 561.00 | | | 162 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 816.00 | 1 271 816.00 | | 1 271 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 382.00 | | | 505 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VP Divers | 843 536.00 | | | 843 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 286.00 | 2 148 286.00 | | 2 148 286.00 |
VW T.V.A. | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |