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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 181.00 | 1 069.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 499.00 | 1 681.00 | 32 818.00 | 34 499.00 |
BT Marchandises | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 246.00 | 1 681.00 | 90 564.00 | 92 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 760.00 | | | -25 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | -22 582.00 | | | -22 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
EA Autres dettes | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 146.00 | | | 113 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 146.00 | | | 113 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 545.00 | | 230 545.00 | 230 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 545.00 | | 230 545.00 | 230 545.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 233.00 | | | 232 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 055.00 | | | 231 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 749.00 | | 1 250.00 | 36 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 34 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 2 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 250.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 181.00 | 3 500.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 181.00 | 3 500.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 028.00 | 3 280.00 | 3 749.00 | 7 028.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ST Autres comptes | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |