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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 938.00 | 311.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 540.00 | 39 757.00 | 1 783.00 | 41 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 832.00 | 40 695.00 | 4 136.00 | 44 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BZ Autres créances | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 153.00 | 40 695.00 | 56 457.00 | 97 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 734.00 | 408.00 | | 2 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 436.00 | 2 325.00 | | -15 436.00 |
DL TOTAL (I) | -4 502.00 | 10 934.00 | | -4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 1 929.00 | | 5 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 477.00 | 47 906.00 | | 55 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 960.00 | 49 837.00 | | 60 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 457.00 | 60 771.00 | | 56 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 493.00 | | 224 493.00 | 224 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 493.00 | | 224 493.00 | 224 493.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 1 217.00 | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | 1 217.00 | | 2 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 1 218.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 1 218.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 151.00 | 214 780.00 | | 227 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 588.00 | 212 454.00 | | 242 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 436.00 | 2 325.00 | | -15 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 678.00 | 2 641.00 | | 9 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 587.00 | 2 166.00 | 3 057.00 | 41 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 065.00 | 1 749.00 | 3 057.00 | 41 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
VW T.V.A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |