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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 085.00 | 4 177.00 | 3 908.00 | 8 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 963.00 | 43 549.00 | 49 414.00 | 92 963.00 |
040 Immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 697.00 | 47 726.00 | 56 971.00 | 104 697.00 |
060 Stock marchandises | 85 966.00 | | 85 966.00 | 85 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 650.00 | 13 460.00 | 247 190.00 | 260 650.00 |
072 Créances – Autres | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
084 Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 855.00 | 13 460.00 | 340 395.00 | 353 855.00 |
110 Total général Actif | 458 551.00 | 61 186.00 | 397 365.00 | 458 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 406.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 074 373.00 | | | 2 074 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
230 Autres produits | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 109 586.00 | | | 2 109 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 476 330.00 | | | 1 476 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 275.00 | | | -14 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 691.00 | | | 691.00 |
242 Autres charges externes. | 260 273.00 | | | 260 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 288.00 | | | 178 288.00 |
252 Charges sociales | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 996 391.00 | | | 1 996 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 195.00 | | | 113 195.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 363 426.00 | | | 363 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 874.00 | | | 3 874.00 |