| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 495.00 | 54 164.00 | 7 331.00 | 61 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 669.00 | 58 978.00 | 117 691.00 | 176 669.00 |
060 Stock marchandises | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
072 Créances – Autres | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
084 Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
110 Total général Actif | 252 843.00 | 58 978.00 | 193 865.00 | 252 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 930.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 308.00 | | | 113 308.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 432.00 | | | 206 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 432.00 | | | -11 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
252 Charges sociales | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 866.00 | | | 200 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
294 Charges financières | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 547.00 | | | 207 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |