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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 882.00 | 5 097.00 | 6 785.00 | 11 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 470.00 | 318 258.00 | 280 213.00 | 598 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 667.00 | 329 037.00 | 992 630.00 | 1 321 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 400.00 | | 338 400.00 | 338 400.00 |
BZ Autres créances | 401 033.00 | | 401 033.00 | 401 033.00 |
CF Disponibilités | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 306.00 | | 772 306.00 | 772 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 974.00 | 329 037.00 | 1 764 936.00 | 2 093 974.00 |
CU Autres participations | 637 250.00 | | 637 250.00 | 637 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
DG Autres réserves | 313 580.00 | | | 313 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 851 515.00 | | | 851 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 633.00 | | | 216 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 228.00 | | | 541 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 344.00 | | | 123 344.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 421.00 | | | 913 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 936.00 | | | 1 764 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 320.00 | | | 765 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 929.00 | | 1 332 929.00 | 1 332 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 929.00 | | 1 332 929.00 | 1 332 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 763.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 406.00 | | | 1 402 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 712.00 | | | 1 395 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 007.00 | | 126 229.00 | 1 220 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 568.00 | 1 321 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 568.00 | 621 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | 8 128.00 | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 320.00 | | 117 551.00 | 528 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 250.00 | | 550.00 | 682 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 838.00 | 109 763.00 | 24 564.00 | 243 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 1 343.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 402.00 | 108 420.00 | 24 564.00 | 234 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
UX Autres créances clients | 338 400.00 | | | 338 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 368 918.00 | | | 368 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 633.00 | 68 532.00 | 148 101.00 | 216 633.00 |
VI Groupe et associés | 502 978.00 | 502 978.00 | | 502 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 285.00 | | | 136 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 096.00 | 754 546.00 | 45 550.00 | 800 096.00 |
VW T.V.A. | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 421.00 | 765 320.00 | 148 101.00 | 913 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |