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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 620.00 | 13 003.00 | 2 617.00 | 15 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702.00 | 2 273.00 | 2 430.00 | 4 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 457.00 | 6 049.00 | 6 409.00 | 12 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 831.00 | 33 864.00 | 83 967.00 | 117 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 982.00 | | 104 982.00 | 104 982.00 |
BZ Autres créances | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
CF Disponibilités | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 180.00 | | 297 180.00 | 297 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 012.00 | 33 864.00 | 381 147.00 | 415 012.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 514.00 | | | 126 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 486.00 | | | 675 486.00 |
DH Report à nouveau | -876 218.00 | | | -876 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 378.00 | | | -107 378.00 |
DL TOTAL (I) | -181 596.00 | | | -181 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 010.00 | | | 479 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
EA Autres dettes | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 743.00 | | | 562 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 147.00 | | | 381 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 743.00 | | | 562 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 800.00 | | 1 331.00 | 141 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 117 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 17 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 128.00 | | 1 331.00 | 41 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 169.00 | 10 180.00 | 10 485.00 | 34 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 966.00 | 1 574.00 | | 10 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | 3 057.00 | | 9 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 257.00 | 5 549.00 | 10 485.00 | 13 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 010.00 | 479 010.00 | | 479 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 104 982.00 | | | 104 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
VI Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 436.00 | 290 124.00 | 312.00 | 290 436.00 |
VW T.V.A. | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 352.00 | 554 352.00 | | 554 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
ST Autres comptes | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
YT Sous‐traitance | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 693.00 | | | 169 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |