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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | 7 111.00 | 8 520.00 | 15 632.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 598.00 | 8 498.00 | 37 099.00 | 45 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 553.00 | 35 716.00 | 13 837.00 | 49 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 933.00 | 61 782.00 | 63 151.00 | 124 933.00 |
AX Avances et acomptes | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 262.00 | 113 109.00 | 141 152.00 | 254 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 804.00 | 16 768.00 | 172 036.00 | 188 804.00 |
BZ Autres créances | 101 730.00 | | 101 730.00 | 101 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 265 754.00 | | 265 754.00 | 265 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 037.00 | 16 768.00 | 574 269.00 | 591 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 299.00 | 129 878.00 | 715 421.00 | 845 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 405.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 633.00 | 22 186.00 | | 64 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 062.00 | 45 040.00 | | 48 062.00 |
DL TOTAL (I) | 167 695.00 | 119 633.00 | | 167 695.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 635.00 | 71 211.00 | | 97 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 554.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 969.00 | 103 074.00 | | 294 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 704.00 | 112 550.00 | | 124 704.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 691.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 725.00 | 288 082.00 | | 532 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 421.00 | 422 715.00 | | 715 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 787.00 | | 2 202 787.00 | 2 202 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 787.00 | | 2 202 787.00 | 2 202 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 422.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 8 455.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | 6 612.00 | | 5 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | 23 278.00 | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 185.00 | -14 823.00 | | -4 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 7 837.00 | | 6 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 594.00 | 1 682 407.00 | | 2 249 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 531.00 | 1 637 366.00 | | 2 201 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 062.00 | 45 040.00 | | 48 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 313.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 624.00 | | 60 088.00 | 195 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 7 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 254 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | 7 690.00 | 12 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 940.00 | | 50 998.00 | 174 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742.00 | | 1 400.00 | 7 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 842.00 | 34 268.00 | | 78 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 2 206.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 936.00 | 32 063.00 | | 73 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 929.00 | 1 840.00 | | 14 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 929.00 | 1 840.00 | | 14 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 929.00 | 1 840.00 | | 29 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 969.00 | 294 969.00 | | 294 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 170 585.00 | | | 170 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VB T. V. A. | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 636.00 | 33 533.00 | 64 103.00 | 97 636.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
VP Divers | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 057.00 | 297 365.00 | 7 692.00 | 305 057.00 |
VW T.V.A. | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 927.00 | 456 824.00 | 64 103.00 | 520 927.00 |