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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 980.00 | 24 619.00 | 51 361.00 | 75 980.00 |
040 Immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 068.00 | 24 619.00 | 61 449.00 | 86 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
060 Stock marchandises | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
072 Créances – Autres | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
084 Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
110 Total général Actif | 157 419.00 | 24 619.00 | 132 799.00 | 157 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 493.00 | | | 110 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 332.00 | | | 307 332.00 |
230 Autres produits | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 525.00 | | | 419 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 148.00 | | | 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 976.00 | | | 96 976.00 |
252 Charges sociales | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 676.00 | | | 397 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | | | 154.00 |
294 Charges financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 644.00 | | | 27 644.00 |