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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 5 884.00 | 4 391.00 | 10 275.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 463.00 | 42 834.00 | 628.00 | 43 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 227.00 | 48 718.00 | 669 508.00 | 718 227.00 |
BT Marchandises | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
BZ Autres créances | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CF Disponibilités | 87 229.00 | | 87 229.00 | 87 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 930.00 | | 190 930.00 | 190 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 157.00 | 48 718.00 | 860 438.00 | 909 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 710.00 | | | 194 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
DL TOTAL (I) | 312 641.00 | | | 312 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 342.00 | | | 378 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 796.00 | | | 547 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 438.00 | | | 860 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 869.00 | | | 224 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 435.00 | | 769 435.00 | 769 435.00 |
FG Production vendue services | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 711.00 | | 793 711.00 | 793 711.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 427.00 | | | 794 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 496.00 | | | 731 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 595.00 | | 10 631.00 | 707 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 275.00 | | | 620 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 856.00 | | 10 631.00 | 43 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 903.00 | 5 815.00 | | 42 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 2 055.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 074.00 | 3 760.00 | | 39 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 342.00 | 55 415.00 | 231 485.00 | 378 342.00 |
VI Groupe et associés | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 782.00 | 46 242.00 | 540.00 | 46 782.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 796.00 | 224 869.00 | 231 485.00 | 547 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
ST Autres comptes | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |