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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 224.00 | 156.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 330.00 | | 1 233 330.00 | 1 233 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 496.00 | 2 168.00 | 5 328.00 | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 926.00 | 12 335.00 | 271 591.00 | 283 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 267.00 | 14 727.00 | 1 512 540.00 | 1 527 267.00 |
BT Marchandises | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BZ Autres créances | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
CF Disponibilités | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 262.00 | | 374 262.00 | 374 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 528.00 | 14 727.00 | 1 886 802.00 | 1 901 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 283 252.00 | 138 451.00 | | 283 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 964.00 | 144 801.00 | | 96 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 216.00 | 448 252.00 | | 1 145 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 348.00 | 920 044.00 | | 579 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276.00 | 112 506.00 | | 5 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 592.00 | 134 223.00 | | 125 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 369.00 | 59 532.00 | | 31 369.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 585.00 | 1 226 532.00 | | 741 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 802.00 | 1 674 785.00 | | 1 886 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 337.00 | 396 903.00 | | 218 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 790.00 | | 289 067.00 | 1 273 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 920.00 | 16 670.00 | 1 527 267.00 | 18 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 920.00 | 16 670.00 | 291 422.00 | 18 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 330.00 | | 380.00 | 1 233 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 325.00 | | 288 687.00 | 38 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 858.00 | 13 539.00 | 16 670.00 | 17 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | 13 315.00 | 16 670.00 | 17 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 592.00 | 125 592.00 | | 125 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 348.00 | 56 100.00 | 235 542.00 | 579 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 696.00 | | | 570 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 585.00 | 218 337.00 | 235 542.00 | 741 585.00 |