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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 956.00 | 8 929.00 | 5 026.00 | 13 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 206.00 | 8 929.00 | 352 276.00 | 361 206.00 |
BT Marchandises | 92 957.00 | | 92 957.00 | 92 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BZ Autres créances | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CF Disponibilités | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 355.00 | | 137 355.00 | 137 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 562.00 | 8 929.00 | 489 632.00 | 498 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 790.00 | 2 085.00 | | 3 790.00 |
DH Report à nouveau | 94 632.00 | 71 391.00 | | 94 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 060.00 | 34 096.00 | | 34 060.00 |
DL TOTAL (I) | 192 483.00 | 167 572.00 | | 192 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 967.00 | 269 595.00 | | 235 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 196.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | 32 935.00 | | 48 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 416.00 | 14 055.00 | | 11 416.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 148.00 | 316 783.00 | | 297 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 632.00 | 484 355.00 | | 489 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 520.00 | 79 338.00 | | 90 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 995.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 368.00 | | 698 368.00 | 698 368.00 |
FD Production vendue biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 108.00 | | 749 108.00 | 749 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 3 677.00 | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 3 677.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | -3 677.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 702.00 | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 574.00 | 733 020.00 | | 750 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 514.00 | 698 924.00 | | 716 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 060.00 | 34 096.00 | | 34 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 968.00 | 29 339.00 | 122 292.00 | 235 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 258.00 | 32 008.00 | 2 250.00 | 34 258.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 149.00 | 90 520.00 | 122 292.00 | 297 149.00 |