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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 189 198.00 | | 2 189 198.00 | 2 189 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 754.00 | 11 371.00 | 34 383.00 | 45 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 952.00 | 11 371.00 | 2 223 581.00 | 2 234 952.00 |
BT Marchandises | 140 020.00 | | 140 020.00 | 140 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
BZ Autres créances | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CF Disponibilités | 112 615.00 | | 112 615.00 | 112 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 726.00 | | 336 726.00 | 336 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 678.00 | 11 371.00 | 2 560 307.00 | 2 571 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
DL TOTAL (I) | 261 279.00 | | | 261 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 122.00 | | | 1 902 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 735.00 | | | 238 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 413.00 | | | 118 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 028.00 | | | 2 299 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 307.00 | | | 2 560 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 542.00 | | | 390 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452 304.00 | | 3 452 304.00 | 3 452 304.00 |
FG Production vendue services | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 198.00 | | 3 499 198.00 | 3 499 198.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 784.00 | | | 3 500 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 505.00 | | | 3 439 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 235 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 2 234 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | 45 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 378.00 | 7.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 378.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 413.00 | 118 413.00 | | 118 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 896.00 | 156 689.00 | 675 032.00 | 1 864 896.00 |
VI Groupe et associés | 235 811.00 | 35 811.00 | | 235 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 116 000.00 | | | 2 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 104.00 | | | 251 104.00 |
VP Divers | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 028.00 | 390 821.00 | 675 032.00 | 2 299 028.00 |