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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 541.00 | 20 984.00 | 25 556.00 | 46 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 707.00 | 20 984.00 | 49 723.00 | 70 707.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
084 Disponibilités | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
110 Total général Actif | 92 114.00 | 20 984.00 | 71 130.00 | 92 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 152.00 | 184 768.00 | | 232 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 486.00 | | | 486.00 |
230 Autres produits | 2 801.00 | 2 048.00 | | 2 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 438.00 | 186 816.00 | | 235 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 078.00 | 30 379.00 | | 30 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 510.00 | -2 722.00 | | 2 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 412.00 | 59 463.00 | | 66 412.00 |
242 Autres charges externes. | 47 674.00 | 30 836.00 | | 47 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | 2 234.00 | | 4 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 924.00 | 40 240.00 | | 53 924.00 |
252 Charges sociales | 13 538.00 | 12 356.00 | | 13 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 364.00 | 6 237.00 | | 6 364.00 |
262 Autres charges | 627.00 | 26.00 | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 203.00 | 179 050.00 | | 225 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 235.00 | 7 766.00 | | 10 235.00 |
294 Charges financières | 736.00 | 937.00 | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 730.00 | 2 879.00 | | 1 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 769.00 | 3 950.00 | | 7 769.00 |