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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 850.00 | 188 000.00 | 320 850.00 | 508 850.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 105 068.00 | | 105 068.00 | 105 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 959.00 | | 116 959.00 | 116 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 808.00 | 188 000.00 | 437 808.00 | 625 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | 188 000.00 | 312 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 958.00 | 350 958.00 | | 350 958.00 |
DH Report à nouveau | -176 903.00 | | | -176 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 650.00 | -176 903.00 | | 95 650.00 |
DL TOTAL (I) | 271 705.00 | 176 055.00 | | 271 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 771.00 | 100 767.00 | | 50 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 861.00 | 17 566.00 | | 112 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 436.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 104.00 | 120 769.00 | | 166 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 808.00 | 296 824.00 | | 437 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 499.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -499.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 000.00 | 84 000.00 | | 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 350.00 | 260 904.00 | | 42 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 650.00 | -176 903.00 | | 95 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 808.00 | 116 958.00 | 8 850.00 | 125 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 584.00 | 165 584.00 | | 165 584.00 |