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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 1 541.00 | 768.00 | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 085.00 | 17 698.00 | 29 387.00 | 47 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 889.00 | 28 281.00 | 100 608.00 | 128 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 675.00 | 47 522.00 | 387 153.00 | 434 675.00 |
BT Marchandises | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 907.00 | 2 758.00 | 147 148.00 | 149 907.00 |
BZ Autres créances | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CF Disponibilités | 310 308.00 | | 310 308.00 | 310 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 799.00 | 2 758.00 | 503 040.00 | 505 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 474.00 | 50 280.00 | 890 194.00 | 940 474.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 914.00 | 74 040.00 | | 83 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 956.00 | 139 874.00 | | 142 956.00 |
DL TOTAL (I) | 281 870.00 | 268 914.00 | | 281 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 828.00 | 103 578.00 | | 221 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 828.00 | 103 578.00 | | 221 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 648.00 | 187 201.00 | | 221 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 832.00 | 10 369.00 | | 21 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 525.00 | 63 126.00 | | 81 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 017.00 | 37 137.00 | | 28 017.00 |
EA Autres dettes | 33 471.00 | 37 470.00 | | 33 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 495.00 | 335 306.00 | | 386 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 194.00 | 707 799.00 | | 890 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 281.00 | 181 482.00 | | 212 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 156.00 | | 880 156.00 | 880 156.00 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 871.00 | | 892 871.00 | 892 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 965.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 580.00 | 57 779.00 | | 54 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 232.00 | 665 174.00 | | 919 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 276.00 | 525 300.00 | | 776 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 956.00 | 139 874.00 | | 142 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 578.00 | 138 965.00 | 20 716.00 | 103 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 578.00 | 138 965.00 | 20 716.00 | 103 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 146 997.00 | | | 146 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 649.00 | 47 435.00 | 174 214.00 | 221 649.00 |
VI Groupe et associés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VP Divers | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 153.00 | 187 153.00 | | 187 153.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 496.00 | 212 281.00 | 174 214.00 | 386 496.00 |