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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 792.00 | 1 324.00 | 7 468.00 | 8 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 792.00 | 1 324.00 | 22 468.00 | 23 792.00 |
060 Stock marchandises | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
072 Créances – Autres | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
084 Disponibilités | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
110 Total général Actif | 89 321.00 | 1 324.00 | 87 997.00 | 89 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 985.00 | | | 149 985.00 |
230 Autres produits | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 644.00 | | | 155 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
252 Charges sociales | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | | | 798.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 642.00 | | | 148 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -730.00 | | | -730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |