| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 399.00 | 33 570.00 | 95 829.00 | 129 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 442 909.00 | 42 273.00 | 3 400 636.00 | 3 442 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 572 308.00 | 75 843.00 | 3 496 465.00 | 3 572 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
072 Créances – Autres | 736 569.00 | | 736 569.00 | 736 569.00 |
084 Disponibilités | 87 236.00 | | 87 236.00 | 87 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 868 557.00 | | 868 557.00 | 868 557.00 |
110 Total général Actif | 4 440 865.00 | 75 843.00 | 4 365 022.00 | 4 440 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -160 071.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 641 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 485 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355 660.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 860 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 365 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 574 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 301 406.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 640.00 | |