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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 900.00 | 11 554.00 | 27 345.00 | 38 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 100.00 | 4 308.00 | 9 791.00 | 14 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 775.00 | | 96 775.00 | 96 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 595.00 | 15 863.00 | 575 731.00 | 591 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BT Marchandises | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BZ Autres créances | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
CF Disponibilités | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 475.00 | | 177 475.00 | 177 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 070.00 | 15 863.00 | 753 207.00 | 769 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DL TOTAL (I) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 708.00 | | | 209 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 852.00 | | | 316 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 613.00 | | | 82 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 791.00 | | | 727 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 207.00 | | | 753 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 564.00 | | | 574 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
FG Production vendue services | 429 432.00 | | 429 432.00 | 429 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 407.00 | | 463 407.00 | 463 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 863.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 084.00 | | | -34 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 188.00 | | | 489 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 773.00 | | | 483 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 745.00 | 316 745.00 | | 316 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 708.00 | 56 481.00 | 118 037.00 | 209 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 594.00 | | | 233 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VP Divers | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 718.00 | 69 898.00 | 21 820.00 | 91 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 792.00 | 574 565.00 | 118 037.00 | 727 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |