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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 160.00 | 917.00 | 1 077.00 |
AH Fonds commercial | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 304.00 | 4 032.00 | 15 272.00 | 19 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 305.00 | 6 464.00 | 26 841.00 | 33 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 408.00 | 10 656.00 | 122 751.00 | 133 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BT Marchandises | 103 529.00 | 1 200.00 | 102 329.00 | 103 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BZ Autres créances | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 966.00 | 1 200.00 | 189 766.00 | 190 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 373.00 | 11 856.00 | 312 517.00 | 324 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867.00 | | | -867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 068.00 | | | 172 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 173.00 | | | 87 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 384.00 | | | 311 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 517.00 | | | 312 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 598.00 | | | 171 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 477.00 | | 268 477.00 | 268 477.00 |
FD Production vendue biens | -3 128.00 | | -3 128.00 | -3 128.00 |
FG Production vendue services | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 149.00 | | 565 149.00 | 565 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 215.00 | | | 577 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 082.00 | | | 578 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867.00 | | | -867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 830.00 | 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 670.00 | 173.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 068.00 | 32 282.00 | 110 325.00 | 172 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 519.00 | 44 423.00 | 3 096.00 | 47 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 748.00 | 157 963.00 | 110 325.00 | 297 748.00 |