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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 475.00 | 5 004.00 | 471.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 921.00 | 5 004.00 | 59 917.00 | 64 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 425.00 | | 102 425.00 | 102 425.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 314 759.00 | | 314 759.00 | 314 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 644.00 | | 420 644.00 | 420 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 565.00 | 5 004.00 | 480 561.00 | 485 565.00 |
CU Autres participations | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 211 812.00 | | | 211 812.00 |
DH Report à nouveau | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DL TOTAL (I) | 413 246.00 | | | 413 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 561.00 | | | 480 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 705.00 | | 573 705.00 | 573 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 705.00 | | 573 705.00 | 573 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 422.00 | | | 584 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 405.00 | | | 575 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 525.00 | | 656.00 | 192 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 13 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 259.00 | 64 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 235.00 | 5 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 065.00 | | 645.00 | 133 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | 10.00 | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 383.00 | 759.00 | 128 138.00 | 132 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 383.00 | 759.00 | 128 138.00 | 132 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 102 425.00 | | | 102 425.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 580.00 | 105 580.00 | | 105 580.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ST Autres comptes | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
ZE Dividendes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 979.00 | | | 114 979.00 |