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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
AP Constructions | 608 420.00 | 392 083.00 | 216 337.00 | 608 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 672.00 | 336 257.00 | 326 415.00 | 662 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 387.00 | 117 810.00 | 86 577.00 | 204 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 801.00 | 860 314.00 | 635 488.00 | 1 495 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
BT Marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 743.00 | | 153 743.00 | 153 743.00 |
BZ Autres créances | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CF Disponibilités | 173 306.00 | | 173 306.00 | 173 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 708.00 | | 527 708.00 | 527 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 509.00 | 860 314.00 | 1 163 196.00 | 2 023 509.00 |
CU Autres participations | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
DG Autres réserves | 106 278.00 | 57 126.00 | | 106 278.00 |
DH Report à nouveau | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 031.00 | 49 152.00 | | 58 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 597.00 | 38 024.00 | | 58 597.00 |
DL TOTAL (I) | 341 734.00 | 263 130.00 | | 341 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 304.00 | 290 483.00 | | 260 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 851.00 | 343 532.00 | | 348 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 343.00 | 97 287.00 | | 103 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 496.00 | 4 305.00 | | 19 496.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 462.00 | 825 072.00 | | 821 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 196.00 | 1 088 202.00 | | 1 163 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 454.00 | 621 649.00 | | 640 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 420.00 | 11 034.00 | 259 454.00 | 248 420.00 |
FD Production vendue biens | 1 366 598.00 | | 1 366 598.00 | 1 366 598.00 |
FG Production vendue services | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 630.00 | 11 034.00 | 1 628 664.00 | 1 617 630.00 |
FM Production stockée | | | -10 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 305.00 | 5 760.00 | | 6 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 039.00 | 788.00 | | 4 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 024.00 | 61 657.00 | | 14 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 024.00 | 61 657.00 | | 14 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 024.00 | 61 657.00 | | 14 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 4 472.00 | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 342.00 | 1 584 221.00 | | 1 645 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 312.00 | 1 535 069.00 | | 1 587 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 031.00 | 49 152.00 | | 58 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 681.00 | | 66 941.00 | 1 436 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 821.00 | 1 495 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 821.00 | 1 475 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 387.00 | | 66 912.00 | 1 416 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | 29.00 | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 871.00 | 92 263.00 | 7 821.00 | 775 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 707.00 | 92 263.00 | 7 821.00 | 761 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 280.00 | 355 280.00 | | 355 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 154 198.00 | | | 154 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 119.00 | 72 227.00 | 171 673.00 | 260 119.00 |
VI Groupe et associés | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 102.00 | 204 036.00 | 2 066.00 | 206 102.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 346.00 | 640 454.00 | 171 673.00 | 828 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 548.00 | 13 829.00 | | 7 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 681.00 | 10 313.00 | | 8 681.00 |
ST Autres comptes | 140 828.00 | 134 751.00 | | 140 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 031.00 | 52 814.00 | | 54 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 30 297.00 | 33 838.00 | | 30 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255.00 | 264.00 | | 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 856.00 | 8 185.00 | | 8 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 516.00 | 9 153.00 | | 9 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 064.00 | 22 982.00 | | 17 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 546.00 | 84 166.00 | | 92 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 086.00 | 88 395.00 | | 98 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 947.00 | 240 164.00 | | 242 947.00 |