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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 801.00 | 69 706.00 | 18 095.00 | 87 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 335.00 | 87 036.00 | 22 298.00 | 109 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 898.00 | 1 239.00 | 72 659.00 | 73 898.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 696.00 | 1 239.00 | 156 457.00 | 157 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 032.00 | 88 276.00 | 178 756.00 | 267 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
DL TOTAL (I) | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 222.00 | | 459 222.00 | 459 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 222.00 | | 459 222.00 | 459 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 903.00 | | | 460 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 149.00 | | | 446 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 869.00 | 11 284.00 | 117.00 | 75 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 818.00 | 11 284.00 | 117.00 | 74 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 862.00 | 2 503.00 | 3 360.00 | 5 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VP Divers | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 949.00 | 100 862.00 | 87.00 | 100 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 964.00 | 101 605.00 | 3 360.00 | 104 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |