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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 681.00 | 119 976.00 | 1 705.00 | 121 681.00 |
AP Constructions | 65 523.00 | 19 641.00 | 45 882.00 | 65 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 761.00 | 88 165.00 | 25 596.00 | 113 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 686.00 | 87 358.00 | 9 328.00 | 96 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 264.00 | 315 140.00 | 98 124.00 | 413 264.00 |
BT Marchandises | 4 884 702.00 | | 4 884 702.00 | 4 884 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 760.00 | 211 693.00 | 2 368 068.00 | 2 579 760.00 |
BZ Autres créances | 5 405 877.00 | | 5 405 877.00 | 5 405 877.00 |
CF Disponibilités | 297 481.00 | | 297 481.00 | 297 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 213 936.00 | 211 693.00 | 13 002 243.00 | 13 213 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 627 200.00 | 526 833.00 | 13 100 367.00 | 13 627 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 800.00 | 579 200.00 | | 878 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 732.00 | 11 843.00 | | 254 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 383.00 | 43 574.00 | | 44 383.00 |
DG Autres réserves | 425 027.00 | 409 646.00 | | 425 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 796.00 | 16 190.00 | | 32 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 738.00 | 1 060 453.00 | | 1 635 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 036.00 | 118 824.00 | | 332 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501 342.00 | 2 482 438.00 | | 4 501 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 165.00 | 1 005 588.00 | | 1 073 165.00 |
EA Autres dettes | 5 558 088.00 | 4 281 474.00 | | 5 558 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 464 630.00 | 7 888 325.00 | | 11 464 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 100 367.00 | 8 948 778.00 | | 13 100 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 579 067.00 | | 59 579 067.00 | 59 579 067.00 |
FG Production vendue services | 2 813 354.00 | 239 471.00 | 3 052 825.00 | 2 813 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 392 421.00 | 239 471.00 | 62 631 892.00 | 62 392 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 633 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 833 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 337 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 577 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 952.00 | 80.00 | | 24 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 952.00 | 80.00 | | 24 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 952.00 | 80.00 | | 24 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 763 078.00 | 45 727 594.00 | | 62 763 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 730 282.00 | 45 711 404.00 | | 62 730 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 796.00 | 16 190.00 | | 32 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 928.00 | | 46 781.00 | 1 081 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687 169.00 | 15 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 443.00 | 413 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 682.00 | 121 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 592.00 | 275 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 217.00 | | 5 146.00 | 118 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 967.00 | | 30 595.00 | 271 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 743.00 | | 11 040.00 | 691 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 796.00 | 28 620.00 | 28 275.00 | 314 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 996.00 | 2 663.00 | 1 683.00 | 118 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 800.00 | 25 957.00 | 26 592.00 | 195 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 693.00 | | | 211 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 693.00 | | | 211 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 693.00 | | | 211 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 501 342.00 | 4 501 342.00 | | 4 501 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558 088.00 | 5 558 088.00 | | 5 558 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 660.00 | | | 2 236 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 100.00 | | | 343 100.00 |
VB T. V. A. | 234 184.00 | | | 234 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 928.00 | 318 928.00 | | 318 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 108.00 | 8 251.00 | 4 857.00 | 13 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VP Divers | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155 873.00 | | | 5 155 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 031 753.00 | 8 031 753.00 | | 8 031 753.00 |
VW T.V.A. | 874 191.00 | 874 191.00 | | 874 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 464 630.00 | 11 459 773.00 | 4 857.00 | 11 464 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |