| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
AH Fonds commercial | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
AN Terrains | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AP Constructions | 101 067.00 | 95 291.00 | 5 776.00 | 101 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 567.00 | 73 061.00 | 57 506.00 | 130 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 696.00 | 64 443.00 | 13 253.00 | 77 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 878.00 | 242 913.00 | 136 965.00 | 379 878.00 |
BT Marchandises | 277 952.00 | | 277 952.00 | 277 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 457.00 | 3 456.00 | 349 001.00 | 352 457.00 |
BZ Autres créances | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 563 500.00 | | 1 563 500.00 | 1 563 500.00 |
CF Disponibilités | 745 975.00 | | 745 975.00 | 745 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 546.00 | 3 456.00 | 2 990 089.00 | 2 993 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 423.00 | 246 369.00 | 3 127 054.00 | 3 373 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 224 102.00 | 2 495 104.00 | | 2 224 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 353.00 | 328 998.00 | | 323 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 759.00 | 3 088 407.00 | | 2 811 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 690.00 | 39 600.00 | | 41 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 641.00 | 113 503.00 | | 160 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 169.00 | 77 092.00 | | 106 169.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 4 368.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 295.00 | 234 562.00 | | 315 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 054.00 | 3 322 969.00 | | 3 127 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 295.00 | 234 562.00 | | 315 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 794.00 | 2 000.00 | 2 727 794.00 | 2 725 794.00 |
FG Production vendue services | 310 643.00 | | 310 643.00 | 310 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 437.00 | 2 000.00 | 3 038 437.00 | 3 036 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | 1 522.00 | | 2 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 456.00 | 17 103.00 | | 19 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 104.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 104.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -74.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 746.00 | 147 518.00 | | 144 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 834.00 | 3 152 028.00 | | 3 084 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 481.00 | 2 823 030.00 | | 2 761 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 353.00 | 328 998.00 | | 323 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 425.00 | | 27 452.00 | 352 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 103.00 | | 27 452.00 | 286 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 092.00 | 26 821.00 | | 216 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 925.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 125.00 | 25 896.00 | | 211 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 166.00 | 3 456.00 | 4 166.00 | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | 3 456.00 | 4 166.00 | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | 3 456.00 | 4 166.00 | 4 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 456.00 | 4 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 641.00 | 160 641.00 | | 160 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 352 457.00 | | | 352 457.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VP Divers | 299.00 | | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 270.00 | 387 270.00 | | 387 270.00 |
VW T.V.A. | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 605.00 | 273 605.00 | | 273 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 706.00 | 18 984.00 | | 18 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 177.00 | 12 180.00 | | 11 177.00 |
ST Autres comptes | 92 076.00 | 83 358.00 | | 92 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 432.00 | 35 379.00 | | 35 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 706.00 | 18 984.00 | | 18 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 286.00 | 622 544.00 | | 607 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 506.00 | 421 094.00 | | 443 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 685.00 | 130 917.00 | | 138 685.00 |