| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 435.00 | 1 047 359.00 | 136 077.00 | 1 183 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 783.00 | 862 362.00 | 149 421.00 | 1 011 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395 968.00 | | 1 395 968.00 | 1 395 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 137.00 | 1 912 403.00 | 1 768 734.00 | 3 681 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BT Marchandises | 844 039.00 | | 844 039.00 | 844 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 303.00 | 3 729.00 | 45 574.00 | 49 303.00 |
BZ Autres créances | 299 161.00 | | 299 161.00 | 299 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 938 949.00 | | 938 949.00 | 938 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 592.00 | 3 729.00 | 2 359 863.00 | 2 363 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 729.00 | 1 916 132.00 | 4 128 596.00 | 6 044 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
DG Autres réserves | 286 915.00 | | | 286 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 210.00 | | | 463 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 953 158.00 | | | 953 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 353.00 | | | 1 868 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 266.00 | | | 907 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 575.00 | | | 332 575.00 |
EA Autres dettes | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 439.00 | | | 3 175 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 596.00 | | | 4 128 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 871.00 | | | 1 455 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 090 185.00 | | 16 090 185.00 | 16 090 185.00 |
FD Production vendue biens | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
FG Production vendue services | 199 522.00 | | 199 522.00 | 199 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 300 244.00 | | 16 300 244.00 | 16 300 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 386 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 349 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 801 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 503.00 | | | 168 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 527 556.00 | | | 16 527 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 064 346.00 | | | 16 064 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 210.00 | | | 463 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 359.00 | 1 370.00 | 637.00 | 2 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 359.00 | 1 370.00 | 637.00 | 2 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359.00 | 1 370.00 | 637.00 | 2 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 868 353.00 | 172 385.00 | 1 695 968.00 | 1 868 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 266.00 | 907 266.00 | | 907 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 152.00 | 38 552.00 | 23 600.00 | 62 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 575.00 | 332 575.00 | | 332 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 890.00 | 379 276.00 | 19 614.00 | 398 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 439.00 | 1 455 871.00 | 1 719 568.00 | 3 175 439.00 |