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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 1 480.00 | 1 449.00 | 2 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 1 976.00 | 1 238.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 604.00 | 54 544.00 | 15 060.00 | 69 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 847.00 | 58 000.00 | 142 847.00 | 200 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
BZ Autres créances | 98 313.00 | | 98 313.00 | 98 313.00 |
CF Disponibilités | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 778.00 | | 360 778.00 | 360 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 626.00 | 57 999.00 | 503 626.00 | 561 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
DH Report à nouveau | -9 918.00 | -16 490.00 | | -9 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | 6 571.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 47 938.00 | 42 955.00 | | 47 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 132.00 | 152 323.00 | | 142 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 775.00 | 161 630.00 | | 110 775.00 |
EA Autres dettes | 46 251.00 | 62 134.00 | | 46 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 639.00 | 82 477.00 | | 154 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 689.00 | 458 574.00 | | 455 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 626.00 | 501 530.00 | | 503 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 360.00 | 5 363.00 | 5 723.00 | 58 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 57.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 937.00 | 5 306.00 | 5 723.00 | 56 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 132.00 | 142 132.00 | | 142 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 639.00 | 154 639.00 | | 154 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 918.00 | 275 918.00 | | 275 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 814.00 | 453 814.00 | | 453 814.00 |