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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 795.00 | 14 878.00 | 84 917.00 | 99 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 733.00 | | 700 733.00 | 700 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 792.00 | 14 878.00 | 2 293 914.00 | 2 308 792.00 |
BZ Autres créances | 371 644.00 | | 371 644.00 | 371 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480 409.00 | | 1 480 409.00 | 1 480 409.00 |
CF Disponibilités | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 209.00 | | 1 961 209.00 | 1 961 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 001.00 | 14 878.00 | 4 255 123.00 | 4 270 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 644.00 | | | 371 644.00 |
CU Autres participations | 1 181 829.00 | | 1 181 829.00 | 1 181 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 614.00 | | | 776 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 3 293 227.00 | | | 3 293 227.00 |
DH Report à nouveau | -203 887.00 | | | -203 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
DK Provisions réglementées | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 124.00 | | | 4 164 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 123.00 | | | 4 255 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 606.00 | | | 179 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 134.00 | | | 182 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 273.00 | | 529 795.00 | 2 108 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 275.00 | 1 883 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 275.00 | 2 308 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 273.00 | | 105 000.00 | 2 108 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 878.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 734.00 | 7 200.00 | 104 534.00 | 111 734.00 |
UG ‐ Financières | | | 104 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 733.00 | | | 700 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 371 644.00 | | | 371 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 268.00 | 1 456.00 | 1 073 812.00 | 1 075 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |