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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 626.00 | 5 421.00 | 1 205.00 | 6 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 243.00 | 37 220.00 | 11 023.00 | 48 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 073.00 | 49 728.00 | 41 345.00 | 91 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 802.00 | 92 369.00 | 62 433.00 | 154 802.00 |
BT Marchandises | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 476.00 | 3 004.00 | 287 472.00 | 290 476.00 |
BZ Autres créances | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
CF Disponibilités | 534 304.00 | | 534 304.00 | 534 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 432.00 | 3 004.00 | 1 051 428.00 | 1 054 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 233.00 | 95 373.00 | 1 113 861.00 | 1 209 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 332 392.00 | | | 332 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 901.00 | | | 162 901.00 |
DL TOTAL (I) | 537 093.00 | | | 537 093.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 751.00 | | | 230 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 871.00 | | | 80 871.00 |
EA Autres dettes | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 768.00 | | | 501 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 861.00 | | | 1 113 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 399.00 | | | 481 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 049.00 | 7 736.00 | 1 025 785.00 | 1 018 049.00 |
FG Production vendue services | 714 300.00 | 83.00 | 714 382.00 | 714 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 349.00 | 7 818.00 | 1 740 167.00 | 1 732 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 827.00 | | | -6 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 255.00 | | | 1 831 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 354.00 | | | 1 668 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 901.00 | | | 162 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 711.00 | | 28 197.00 | 142 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 106.00 | 154 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 106.00 | 139 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 346.00 | | 1 280.00 | 5 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 933.00 | | 26 489.00 | 128 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 432.00 | | 428.00 | 8 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 809.00 | 19 206.00 | 11 646.00 | 84 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 75.00 | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 463.00 | 19 131.00 | 11 646.00 | 79 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 862.00 | 1 142.00 | | 1 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 862.00 | 1 142.00 | | 1 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 862.00 | 51 142.00 | 75 000.00 | 101 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 751.00 | 230 751.00 | | 230 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 285 731.00 | | | 285 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VC Groupe et associés | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 331.00 | 12 962.00 | 20 369.00 | 33 331.00 |
VI Groupe et associés | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 617.00 | 356 757.00 | 8 860.00 | 365 617.00 |
VW T.V.A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 878.00 | 476 509.00 | 20 369.00 | 496 878.00 |