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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 029.00 | 1 971.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 997.00 | 14 288.00 | 3 709.00 | 17 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 377.00 | 18 238.00 | 16 139.00 | 34 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 874.00 | 33 555.00 | 103 320.00 | 136 874.00 |
BT Marchandises | 264 011.00 | 11 198.00 | 252 813.00 | 264 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 909.00 | 11 198.00 | 355 711.00 | 366 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 783.00 | 44 753.00 | 459 031.00 | 503 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 012.00 | 22 735.00 | | 21 012.00 |
DL TOTAL (I) | 29 396.00 | 31 120.00 | | 29 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 200.00 | 77 200.00 | | 106 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 200.00 | 77 200.00 | | 106 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 868.00 | 60 000.00 | | 53 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 317.00 | 52 052.00 | | 56 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 751.00 | 116 362.00 | | 164 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 498.00 | 44 046.00 | | 48 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 434.00 | 320 719.00 | | 323 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 031.00 | 429 039.00 | | 459 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 509.00 | 5 046.00 | | 28 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 509.00 | 4 016.00 | | 28 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 200.00 | 87 000.00 | 58 000.00 | 77 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 751.00 | 164 751.00 | | 164 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 868.00 | 8 283.00 | 43 332.00 | 53 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 566.00 | 27 066.00 | 2 512.00 | 29 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 434.00 | 277 849.00 | 43 332.00 | 323 434.00 |