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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 935 375.00 | 855 799.00 | 79 576.00 | 935 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 866.00 | 191 885.00 | 79 981.00 | 271 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 774.00 | 415 719.00 | 113 055.00 | 528 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 018.00 | 3 007.00 | 9 011.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 047.00 | 1 471 576.00 | 365 470.00 | 1 837 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BT Marchandises | 970 702.00 | | 970 702.00 | 970 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 466.00 | 117 448.00 | 683 018.00 | 800 466.00 |
BZ Autres créances | 143 228.00 | | 143 228.00 | 143 228.00 |
CF Disponibilités | 644 468.00 | | 644 468.00 | 644 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 418.00 | 117 448.00 | 2 466 970.00 | 2 584 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 464.00 | 1 589 024.00 | 2 832 440.00 | 4 421 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
DG Autres réserves | 514 055.00 | 514 055.00 | | 514 055.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 642.00 | 921 675.00 | | 1 178 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 812.00 | 256 967.00 | | 436 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 103.00 | 1 923 290.00 | | 2 360 103.00 |
DP Provisions pour risques | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 122.00 | 123 603.00 | | 78 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 217.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 414.00 | 114 678.00 | | 184 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 440.00 | 87 690.00 | | 191 440.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 269.00 | 326 188.00 | | 454 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 440.00 | 2 267 548.00 | | 2 832 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 667.00 | 250 752.00 | | 422 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 098 782.00 | 8 384 623.00 | 14 483 405.00 | 6 098 782.00 |
FG Production vendue services | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 116 024.00 | 8 384 623.00 | 14 500 647.00 | 6 116 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 598 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 792 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 318.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 952 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 22 167.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 22 167.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 501.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 948.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 3 204.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 210.00 | 18 963.00 | | 4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 979.00 | 123 679.00 | | 210 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 603 239.00 | 12 172 483.00 | | 14 603 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 166 426.00 | 11 915 516.00 | | 14 166 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 812.00 | 256 967.00 | | 436 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 304.00 | | 161 286.00 | 1 692 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 559.00 | 1 839 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 559.00 | 1 743 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 911.00 | | 161 286.00 | 1 596 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 811.00 | 64 318.00 | 14 559.00 | 1 418 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 645.00 | 64 318.00 | 14 559.00 | 1 413 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
6T Sur comptes clients | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 455.00 | | | 120 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 414.00 | 184 414.00 | | 184 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 676 558.00 | | | 676 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
VB T. V. A. | 131 676.00 | | | 131 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 122.00 | 46 520.00 | 31 602.00 | 78 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
VP Divers | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 817.00 | 946 817.00 | | 946 817.00 |
VW T.V.A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 269.00 | 422 667.00 | 31 602.00 | 454 269.00 |