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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 287.00 | 244 079.00 | 382 209.00 | 626 287.00 |
AN Terrains | 369 106.00 | 5 101.00 | 364 004.00 | 369 106.00 |
AP Constructions | 1 366 779.00 | 649 212.00 | 717 567.00 | 1 366 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 541.00 | 669 080.00 | 598 460.00 | 1 267 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 993.00 | 57 563.00 | 14 430.00 | 71 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 805.00 | 1 631 074.00 | 4 057 731.00 | 5 688 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BT Marchandises | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BZ Autres créances | 1 729 884.00 | | 1 729 884.00 | 1 729 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 807 961.00 | 213 747.00 | 3 594 215.00 | 3 807 961.00 |
CF Disponibilités | 1 720 529.00 | | 1 720 529.00 | 1 720 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 376 628.00 | 213 747.00 | 7 162 882.00 | 7 376 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 065 433.00 | 1 844 821.00 | 11 220 612.00 | 13 065 433.00 |
CU Autres participations | 1 961 562.00 | | 1 961 562.00 | 1 961 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DG Autres réserves | 4 404 876.00 | | | 4 404 876.00 |
DH Report à nouveau | 4 837 882.00 | | | 4 837 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 353.00 | | | 395 353.00 |
DK Provisions réglementées | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
DL TOTAL (I) | 11 123 368.00 | | | 11 123 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
EA Autres dettes | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 220 612.00 | | | 11 220 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 907 613.00 | | 971 650.00 | 4 907 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 459.00 | 5 688 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 459.00 | 3 075 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 204.00 | | 126 590.00 | 525 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 778.00 | | 440 100.00 | 2 825 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 632.00 | | 404 960.00 | 1 556 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 763.00 | 306 677.00 | 125 365.00 | 1 449 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 575.00 | 26 543.00 | | 223 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 188.00 | 280 134.00 | 125 365.00 | 1 226 188.00 |