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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 472.00 | 17 265.00 | 2 207.00 | 19 472.00 |
AP Constructions | 505 903.00 | | 505 903.00 | 505 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 188.00 | 841 594.00 | 70 593.00 | 912 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 740.00 | 26 148.00 | 8 592.00 | 34 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 302.00 | 885 008.00 | 592 294.00 | 1 477 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 366.00 | | 1 727 366.00 | 1 727 366.00 |
BZ Autres créances | 2 390 940.00 | | 2 390 940.00 | 2 390 940.00 |
CF Disponibilités | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 102.00 | | 4 161 102.00 | 4 161 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 404.00 | 885 008.00 | 4 753 396.00 | 5 638 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 485.00 | 364 100.00 | | 419 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 298.00 | 55 385.00 | | 296 298.00 |
DL TOTAL (I) | 726 783.00 | 430 485.00 | | 726 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 828.00 | 2 820.00 | | 10 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 731.00 | 18 742.00 | | 16 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 909.00 | 1 597 768.00 | | 3 492 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 014.00 | 362 632.00 | | 439 014.00 |
EA Autres dettes | 67 131.00 | 998 387.00 | | 67 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 613.00 | 2 980 349.00 | | 4 026 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 396.00 | 3 410 833.00 | | 4 753 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 213 701.00 | | 16 213 701.00 | 16 213 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 213 701.00 | | 16 213 701.00 | 16 213 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 505 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 092 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 650 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 605 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 294.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 660 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 704.00 | 38 896.00 | | 8 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 704.00 | 38 896.00 | | 8 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 14 662.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 14 662.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 726.00 | 24 234.00 | | 7 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 894.00 | 3 046.00 | | 16 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 048.00 | 3 693.00 | | 134 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 108 964.00 | 7 224 507.00 | | 17 108 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 812 666.00 | 7 169 122.00 | | 16 812 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 298.00 | 55 385.00 | | 296 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 895.00 | | 514 408.00 | 962 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 423.00 | | 514 408.00 | 938 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 713.00 | 62 294.00 | | 822 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 949.00 | 2 316.00 | | 14 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 764.00 | 59 979.00 | | 807 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 909.00 | 3 492 909.00 | | 3 492 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 028.00 | 113 028.00 | | 113 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 366.00 | | | 1 727 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 240 793.00 | | | 240 793.00 |
VC Groupe et associés | 2 079 493.00 | | | 2 079 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 958.00 | 2 047 465.00 | 2 079 493.00 | 4 126 958.00 |
VW T.V.A. | 274 719.00 | 274 719.00 | | 274 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 613.00 | 4 026 613.00 | | 4 026 613.00 |