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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 792.00 | 215.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 542.00 | 792.00 | 8 750.00 | 9 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 905.00 | 16 769.00 | 37 135.00 | 53 905.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 016.00 | 16 769.00 | 37 247.00 | 54 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 558.00 | 17 561.00 | 45 997.00 | 63 558.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | -355 021.00 | -356 934.00 | | -355 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227.00 | 1 913.00 | | -1 227.00 |
DL TOTAL (I) | -301 231.00 | -300 004.00 | | -301 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 523.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 834.00 | 9 104.00 | | 8 834.00 |
EA Autres dettes | 326 363.00 | 326 363.00 | | 326 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 228.00 | 347 831.00 | | 347 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 997.00 | 47 828.00 | | 45 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 2 988.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227.00 | 1 075.00 | | 1 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227.00 | 1 913.00 | | -1 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | | | 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 363.00 | | 326 363.00 | 326 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 122.00 | 33 931.00 | 20 191.00 | 54 122.00 |
VW T.V.A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 228.00 | 20 865.00 | 326 363.00 | 347 228.00 |