| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
AP Constructions | 15 932.00 | 4 138.00 | 11 794.00 | 15 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 185.00 | 150 639.00 | 9 546.00 | 160 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 819.00 | 159 511.00 | 267 308.00 | 426 819.00 |
BT Marchandises | 433 376.00 | | 433 376.00 | 433 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 001.00 | 4 947.00 | 93 054.00 | 98 001.00 |
BZ Autres créances | 377 353.00 | | 377 353.00 | 377 353.00 |
CF Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 943.00 | 4 947.00 | 931 996.00 | 936 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 762.00 | 164 458.00 | 1 199 304.00 | 1 363 762.00 |
CU Autres participations | 154 063.00 | | 154 063.00 | 154 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 105 510.00 | 65 111.00 | | 105 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 060.00 | 40 399.00 | | 88 060.00 |
DL TOTAL (I) | 470 970.00 | 382 910.00 | | 470 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 678.00 | 126 924.00 | | 127 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 828.00 | 596 448.00 | | 548 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 010.00 | 38 247.00 | | 49 010.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 5 118.00 | | 2 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 335.00 | 767 047.00 | | 728 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 304.00 | 1 149 957.00 | | 1 199 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 335.00 | | | 728 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 678.00 | 122 730.00 | | 127 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 819.00 | | | 426 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 851.00 | | | 180 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 821.00 | 7 690.00 | | 151 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 821.00 | 7 690.00 | | 151 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 828.00 | 548 828.00 | | 548 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 98 001.00 | | | 98 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 678.00 | 127 678.00 | | 127 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VP Divers | 377 353.00 | | | 377 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 338.00 | 499 338.00 | | 499 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 335.00 | 728 335.00 | | 728 335.00 |