| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 148 380.00 | | 148 380.00 | 148 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 44.00 | 645.00 | 689.00 |
AN Terrains | 20 329.00 | 18 891.00 | 1 438.00 | 20 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 672.00 | 15 153.00 | 5 520.00 | 20 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 347.00 | 270 494.00 | 249 854.00 | 520 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 416.00 | 308 594.00 | 412 822.00 | 721 416.00 |
BT Marchandises | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 469.00 | 477.00 | 169 992.00 | 170 469.00 |
BZ Autres créances | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
CF Disponibilités | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 922.00 | 477.00 | 452 445.00 | 452 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 338.00 | 309 070.00 | 865 267.00 | 1 174 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 049.00 | 305 975.00 | | 309 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 188.00 | 23 074.00 | | 32 188.00 |
DL TOTAL (I) | 350 037.00 | 337 849.00 | | 350 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 417.00 | 151 177.00 | | 261 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 629.00 | 20 081.00 | | 19 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 577.00 | 63 990.00 | | 109 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 276.00 | 79 365.00 | | 119 276.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 2 543.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 230.00 | 317 158.00 | | 515 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 267.00 | 655 007.00 | | 865 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 294.00 | 219 085.00 | | 327 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 005.00 | | 179 543.00 | 586 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 206.00 | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 133.00 | 721 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227.00 | 153 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 699.00 | 561 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 309.00 | | | 153 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 788.00 | | 173 260.00 | 425 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 284.00 | 6 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 640.00 | 65 880.00 | 37 927.00 | 280 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | 176.00 | 227.00 | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 532.00 | 65 705.00 | 37 699.00 | 276 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 170 469.00 | | | 170 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 417.00 | 73 481.00 | 164 971.00 | 261 417.00 |
VI Groupe et associés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 026.00 | 232 043.00 | 6 983.00 | 239 026.00 |
VW T.V.A. | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 230.00 | 327 294.00 | 164 971.00 | 515 230.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -4.00 | | | -4.00 |