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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 1 218.00 | 3 262.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 749.00 | 82 834.00 | 4 915.00 | 87 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 213.00 | 16 810.00 | 15 402.00 | 32 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 442.00 | 100 863.00 | 26 579.00 | 127 442.00 |
BT Marchandises | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 870.00 | | 108 870.00 | 108 870.00 |
BZ Autres créances | 202 422.00 | | 202 422.00 | 202 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CF Disponibilités | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 869.00 | | 409 869.00 | 409 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 311.00 | 100 863.00 | 436 448.00 | 537 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 241.00 | 61 410.00 | | 163 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 602.00 | 101 831.00 | | -10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 161 439.00 | 172 041.00 | | 161 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 585.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 610.00 | 120 868.00 | | 109 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 472.00 | 58 837.00 | | 93 472.00 |
EA Autres dettes | 26 624.00 | 126 852.00 | | 26 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 800.00 | 30 700.00 | | 44 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 009.00 | 337 843.00 | | 275 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 448.00 | 509 884.00 | | 436 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 009.00 | 337 843.00 | | 275 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
FG Production vendue services | 1 026 599.00 | 520 582.00 | 1 547 181.00 | 1 026 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 171.00 | 520 582.00 | 1 575 753.00 | 1 055 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 685.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 132.00 | 58 280.00 | | 3 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 305.00 | 22 729.00 | | 21 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 717.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | 344.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 1 061.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -1 061.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 585.00 | -100 756.00 | | -75 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 769.00 | 1 304 468.00 | | 1 730 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 371.00 | 1 202 638.00 | | 1 741 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 602.00 | 101 831.00 | | -10 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 363.00 | | 9 961.00 | 118 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 127 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 119 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 883.00 | | 9 961.00 | 110 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 251.00 | 11 685.00 | 73.00 | 89 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 896.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 929.00 | 10 789.00 | 73.00 | 88 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 098.00 | 330 098.00 | | 330 098.00 |
VW T.V.A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 009.00 | 275 009.00 | | 275 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 399.00 | 32 325.00 | | 79 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 862.00 | 6 717.00 | | 6 862.00 |
ST Autres comptes | 388 525.00 | 259 740.00 | | 388 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 953.00 | 138 044.00 | | 263 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 569 571.00 | 348 933.00 | | 569 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 778.00 | 12 832.00 | | 13 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 334.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 921.00 | 34 659.00 | | 81 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 985.00 | 72 191.00 | | 91 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 460.00 | 76 774.00 | | 151 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 690.00 | 766 266.00 | | 1 242 690.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |