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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 753.00 | 25 511.00 | 36 243.00 | 61 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 753.00 | 25 511.00 | 36 243.00 | 61 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
BZ Autres créances | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CF Disponibilités | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 351.00 | | 202 351.00 | 202 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 104.00 | 25 511.00 | 238 593.00 | 264 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 351.00 | 124 862.00 | | 119 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 509.00 | 22 489.00 | | 19 509.00 |
DL TOTAL (I) | 144 360.00 | 152 851.00 | | 144 360.00 |
DP Provisions pour risques | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 620.00 | 31 082.00 | | 19 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | 93 849.00 | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 39 892.00 | | 14 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 648.00 | 35 057.00 | | 47 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 205.00 | 199 880.00 | | 85 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 593.00 | 361 759.00 | | 238 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 281.00 | 266.00 | | 77 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 967.00 | | 245 967.00 | 245 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 967.00 | | 245 967.00 | 245 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 4 442.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 978.00 | 331 508.00 | | 253 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 469.00 | 309 019.00 | | 234 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 509.00 | 22 489.00 | | 19 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 587.00 | | 3 167.00 | 58 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 587.00 | | 3 167.00 | 58 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 179.00 | 10 332.00 | | 15 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 179.00 | 10 332.00 | | 15 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
UX Autres créances clients | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 614.00 | 11 690.00 | 7 924.00 | 19 614.00 |
VI Groupe et associés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VP Divers | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
VW T.V.A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 205.00 | 77 281.00 | 7 924.00 | 85 205.00 |