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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 388 731.00 | 4 912 737.00 | 12 475 994.00 | 17 388 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 152.00 | 4 778.00 | 15 373.00 | 20 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 408 883.00 | 4 917 515.00 | 12 491 367.00 | 17 408 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 789.00 | | 265 789.00 | 265 789.00 |
BZ Autres créances | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
CF Disponibilités | 134 554.00 | | 134 554.00 | 134 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 239.00 | | 443 239.00 | 443 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 852 121.00 | 4 917 515.00 | 12 934 606.00 | 17 852 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
DH Report à nouveau | -467 974.00 | -81 098.00 | | -467 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 383.00 | -386 876.00 | | -29 383.00 |
DK Provisions réglementées | 75 681.00 | 55 145.00 | | 75 681.00 |
DL TOTAL (I) | -318 782.00 | -309 935.00 | | -318 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 680.00 | 646 680.00 | | 646 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 680.00 | 646 680.00 | | 646 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 485 773.00 | 12 411 896.00 | | 11 485 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 536.00 | 1 018 279.00 | | 935 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 921.00 | 123 015.00 | | 125 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 478.00 | 45 181.00 | | 59 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 606 708.00 | 13 598 372.00 | | 12 606 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 606.00 | 13 935 116.00 | | 12 934 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 473 509.00 | | 2 473 509.00 | 2 473 509.00 |
FG Production vendue services | 85 821.00 | | 85 821.00 | 85 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 330.00 | | 2 559 330.00 | 2 559 330.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 537.00 | 14 003.00 | | 20 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 537.00 | 14 003.00 | | 20 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 537.00 | -14 003.00 | | -20 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 333.00 | 2 067 610.00 | | 2 559 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 716.00 | 2 454 486.00 | | 2 588 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 383.00 | -386 876.00 | | -29 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 408 883.00 | | | 17 408 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 408 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 408 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 408 883.00 | | | 17 408 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 572.00 | 1 141 944.00 | | 3 775 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 572.00 | 1 141 944.00 | | 3 775 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 145.00 | 20 537.00 | | 55 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 680.00 | | | 646 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 825.00 | 20 537.00 | | 701 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 921.00 | 125 921.00 | | 125 921.00 |
UX Autres créances clients | 265 789.00 | | | 265 789.00 |
VB T. V. A. | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 485 773.00 | 895 511.00 | 3 840 970.00 | 11 485 773.00 |
VI Groupe et associés | 935 536.00 | | | 935 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 917.00 | | | 861 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 685.00 | 308 685.00 | | 308 685.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 606 708.00 | 1 080 910.00 | 3 840 970.00 | 12 606 708.00 |