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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 164 610.00 | 106 004.00 | 58 606.00 | 164 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 252.00 | 36 174.00 | 78.00 | 36 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 888.00 | 78 417.00 | 13 471.00 | 91 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 850.00 | 234 694.00 | 112 156.00 | 346 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BT Marchandises | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
BZ Autres créances | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 044.00 | | 109 044.00 | 109 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 894.00 | 234 694.00 | 221 199.00 | 455 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 735.00 | -69 505.00 | | -72 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50.00 | -3 230.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 41 316.00 | 41 265.00 | | 41 316.00 |
DP Provisions pour risques | 1 009.00 | 13 081.00 | | 1 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009.00 | 13 081.00 | | 1 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 222.00 | 24 500.00 | | 15 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 901.00 | 74 361.00 | | 74 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 560.00 | 41 601.00 | | 46 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 928.00 | 17 755.00 | | 13 928.00 |
EA Autres dettes | 28 263.00 | 19 668.00 | | 28 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 875.00 | 177 885.00 | | 178 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 199.00 | 232 231.00 | | 221 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 859.00 | |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 36 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 044.00 | 46 452.00 | | 20 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 097.00 | 10 524.00 | | 12 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 097.00 | 10 524.00 | | 12 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 947.00 | 35 928.00 | | 7 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 013.00 | 332 987.00 | | 339 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 963.00 | 336 217.00 | | 338 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50.00 | -3 230.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 801.00 | | | 347 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 346 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 292 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 701.00 | | | 293 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 722.00 | 25 923.00 | 951.00 | 209 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 1 500.00 | | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 122.00 | 24 423.00 | 951.00 | 197 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
UX Autres créances clients | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VI Groupe et associés | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 875.00 | 178 875.00 | | 178 875.00 |