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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
AP Constructions | 4 520 449.00 | 2 301 636.00 | 2 218 813.00 | 4 520 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 646.00 | 2 323 603.00 | 2 619 043.00 | 4 942 646.00 |
BZ Autres créances | 2 052 404.00 | | 2 052 404.00 | 2 052 404.00 |
CF Disponibilités | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 051.00 | | 2 074 051.00 | 2 074 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 697.00 | 2 323 603.00 | 4 693 094.00 | 7 016 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 539.00 | -684 690.00 | | -1 133 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 430.00 | -448 848.00 | | -905 430.00 |
DL TOTAL (I) | -1 873 970.00 | -968 539.00 | | -1 873 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 442.00 | 2 698 853.00 | | 2 511 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655 657.00 | 3 490 325.00 | | 3 655 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 454.00 | 161 827.00 | | 308 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 501.00 | 13 836.00 | | 31 501.00 |
EA Autres dettes | 60 007.00 | 24 723.00 | | 60 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 567 064.00 | 6 389 566.00 | | 6 567 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 094.00 | 5 421 026.00 | | 4 693 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 567 064.00 | 6 389 566.00 | | 6 567 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 105.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 310.00 | 300 721.00 | | 44 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 741.00 | 749 569.00 | | 949 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 430.00 | -448 848.00 | | -905 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 647.00 | | | 4 942 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 942 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 942 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 617.00 | | | 4 942 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 498.00 | 344 105.00 | | 1 979 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 498.00 | 344 105.00 | | 1 979 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 455.00 | 308 455.00 | | 308 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 498.00 | | | 1 155 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 443.00 | 511 443.00 | | 511 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 648 857.00 | 3 648 857.00 | | 3 648 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 410.00 | | | 187 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 447.00 | | | 219 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 186.00 | | | 623 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 618.00 | 2 053 618.00 | | 2 053 618.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 064.00 | 6 567 064.00 | | 6 567 064.00 |