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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 465.00 | 427.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427.00 | 1 410.00 | 1 017.00 | 2 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 106.00 | 1 876.00 | 1 205 230.00 | 1 207 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 580.00 | 1 876.00 | 1 237 705.00 | 1 239 580.00 |
CU Autres participations | 1 198 625.00 | | 1 198 625.00 | 1 198 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 131 737.00 | 190 323.00 | | 131 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 332.00 | -58 586.00 | | 134 332.00 |
DK Provisions réglementées | 23 068.00 | 3 473.00 | | 23 068.00 |
DL TOTAL (I) | 292 437.00 | 138 510.00 | | 292 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 883.00 | 926 000.00 | | 786 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 688.00 | 179 113.00 | | 144 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 3 731.00 | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 384.00 | 2 710.00 | | 11 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 268.00 | 1 111 555.00 | | 945 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 705.00 | 1 250 065.00 | | 1 297 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 135.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 594.00 | 3 473.00 | | 19 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 615.00 | 32 032.00 | | 19 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 615.00 | -2 199.00 | | -19 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 477.00 | 44 852.00 | | 242 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 145.00 | 103 439.00 | | 108 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 332.00 | -58 586.00 | | 134 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 070.00 | 3 004.00 | | 6 070.00 |