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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 049.00 | 9 423.00 | 8 626.00 | 18 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 264.00 | 10 548.00 | 8 716.00 | 19 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
BZ Autres créances | 256 267.00 | 226 000.00 | 30 267.00 | 256 267.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 548.00 | 226 000.00 | 113 548.00 | 339 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 812.00 | 236 548.00 | 122 263.00 | 358 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -134 758.00 | -107 559.00 | | -134 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 957.00 | -27 199.00 | | -29 957.00 |
DL TOTAL (I) | -163 615.00 | -133 658.00 | | -163 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 813.00 | 194 451.00 | | 220 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 135.00 | 32 465.00 | | 18 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 205.00 | 41 824.00 | | 27 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 725.00 | 28 593.00 | | 19 725.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 878.00 | 297 608.00 | | 285 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 263.00 | 163 949.00 | | 122 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
FG Production vendue services | 362 290.00 | | 362 290.00 | 362 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 771.00 | | 365 771.00 | 365 771.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | 1 739.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 1 739.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 280.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 280.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 1 459.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 240.00 | -14 457.00 | | -16 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 653.00 | 317 022.00 | | 366 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 609.00 | 344 222.00 | | 396 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 957.00 | -27 199.00 | | -29 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750.00 | 3 799.00 | | 6 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | 3 799.00 | | 5 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VC Groupe et associés | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 899.00 | 33 696.00 | 105 888.00 | 160 899.00 |
VI Groupe et associés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 266.00 | | | 229 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 046.00 | 333 956.00 | 90.00 | 334 046.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 878.00 | 158 676.00 | 105 888.00 | 285 878.00 |