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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 945 020.00 | | 945 020.00 | 945 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 291.00 | 232 909.00 | 12 381.00 | 245 291.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 847.00 | 233 982.00 | 964 865.00 | 1 198 847.00 |
BT Marchandises | 106 677.00 | | 106 677.00 | 106 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BZ Autres créances | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CF Disponibilités | 150 525.00 | | 150 525.00 | 150 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 438.00 | | 306 438.00 | 306 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 285.00 | 233 982.00 | 1 271 302.00 | 1 505 285.00 |
CU Autres participations | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 775 715.00 | 707 624.00 | | 775 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 554.00 | 68 091.00 | | 77 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 269.00 | 1 061 715.00 | | 1 139 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493.00 | 24 016.00 | | 3 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 271.00 | 102 964.00 | | 12 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 333.00 | 89 472.00 | | 74 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 936.00 | 50 041.00 | | 41 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 033.00 | 266 492.00 | | 132 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 302.00 | 1 328 208.00 | | 1 271 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 269.00 | 4 713.00 | | 229 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 330.00 | 4 713.00 | | 228 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VI Groupe et associés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 436.00 | 49 736.00 | 3 700.00 | 53 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 033.00 | 132 033.00 | | 132 033.00 |